Cómo negociar acciones utilizando picos de volumen
Respuestas
11/15/2024
Juster Sarantakis
El análisis de volumen es la técnica para evaluar la salud de una tendencia basada en la actividad de volumen. El volumen es uno de los indicadores comerciales más antiguos del mercado. Me atrevería a decir que el indicador de volumen es el indicador más popular utilizado también por los técnicos del mercado. Las plataformas de negociación pueden carecer de ciertos indicadores; sin embargo, todavía tengo que encontrar una plataforma que no incluya volumen
Además de los técnicos, los inversores fundamentales también toman nota de la cantidad de acciones negociadas por un valor determinado.
En pocas palabras, el indicador de volumen es uno de los métodos más simples para observar la actividad de compra y venta de una acción a niveles clave. La parte difícil es que el volumen puede proporcionar mensajes contradictorios para la misma configuración. Su capacidad para evaluar qué volumen le está indicando junto con la acción del precio puede ser un factor clave en su capacidad para obtener ganancias en el mercado.
¿Qué es el volumen?
El volumen representa todas las operaciones registradas para una seguridad durante un período específico. Este período especificado puede variar desde gráficos diarios hasta gráficos de 1 minuto.
La mayoría de las plataformas de negociación, incluido Tradingsim, imprimen cada barra de volumen en verde o rojo. Las barras verdes se imprimen si el stock se cierra por un período y las barras rojas indican un stock cerrado a la baja durante un período determinado.
Esta codificación de color no necesariamente significa que hubo más volumen de aumento o disminución para el período; solo representa cómo se cerró el stock.
Indicador de volumen
El volumen atraviesa todo el ruido en el Nivel 2, mostrándole dónde los comerciantes realmente están colocando su dinero.
En este artículo, cubriremos cómo evaluar el indicador de volumen para ayudarnos a determinar las intenciones del mercado en cuatro configuraciones comunes:
Las rupturas
Acciones de tendencia
Picos de volumen
Salidas falsas
Además, discutiremos técnicas avanzadas de análisis de volumen y aplicaremos estos métodos para evaluar la fortaleza de los mercados de acciones y bitcoins.
Contenido
Capítulo 1: Breakouts y Volumen
Breakouts y Volumen
Los comerciantes buscarán quiebres de apoyo y resistencia para ingresar a las posiciones. Para aquellos fanáticos del blog de Tradingsim, ustedes saben que cambio exclusivamente los brotes en la mañana de cada sesión. Hay dos componentes clave para confirmar una ruptura: (1) precio y (2) volumen. Cuando las acciones rompen niveles críticos sin volumen, debe considerar al sospechoso de ruptura y prepararse para una reversión de los máximos / mínimos.
El siguiente cuadro es de Netflix en un intervalo de tiempo de 5 minutos. Notarás que Netflix subió ~ 15% durante todo el día después de una brecha significativa. ¿Puedes decirme qué sucedió con Netflix después de la ruptura del columpio de principios de 2015?
Breakout of Swing High
Lo interesante del gráfico de Netflix es que la acción nunca alcanzó un nuevo máximo después de la primera barra de 5 minutos.
NFLX - Piso para el día
Este es un excelente ejemplo en el que una acción puede haber alcanzado un máximo desde hace unas semanas, pero no puede superar el máximo para el día actual. Como comerciantes diarios, desea esperar hasta que el máximo del día se rompa con el volumen.
Un punto clave para usted es que cada columpio no necesita exceder el columpio anterior con más volumen. Solía obsesionarme con esto y si no veía más volumen me alejaría del comercio. Mirando el gráfico de Netflix anterior, ¿crees honestamente que la acción superará la primera barra de 5 minutos con un mayor volumen? ¡Por supuesto no!
Si bien este ejemplo de gráficos no incluyó una ruptura del máximo diario, cuando busca acciones que están rompiendo máximos, solo busque un gran volumen. Por favor, no se castigue porque la barra de las 9:35 tenía 150,000 acciones negociadas y la ruptura del máximo a las 10:10 am solo tenía 132,000.
Ahora, si ve una ruptura de un máximo con un 50% o 70% menos de volumen, esta es otra historia. Una vez más, si estamos dentro de los márgenes, por favor, no se supere a unos pocos miles de acciones.
En un mundo perfecto, el volumen se expandiría en la ruptura y le permitiría comer la mayor parte de las ganancias en el movimiento impulsivo más alto. A continuación se muestra un ejemplo de este escenario.
Breakout válido
Probemos para ver si está recogiendo los conceptos de rupturas con volumen. Eche un vistazo a la tabla a continuación sin desplazarse demasiado y dígame si la acción continuará en la dirección de la tendencia o revertirá.
Desglose o no?
¡Vamos, no hagas trampa!
Breakdown
La respuesta a mi pregunta: no tiene idea de si la acción tendrá un desglose válido. En el gráfico, se podía ver que el stock tenía un buen volumen y solo una vela verde antes de que se produjera el colapso. Aquí es donde la experiencia y la gestión del dinero entran en juego, porque tienes que arriesgarte en el comercio.
Habría sabido que estaba en un ganador una vez que vio el aumento de volumen en el desglose como se ilustra en el gráfico y la acción del precio comenzó a descomponerse con facilidad.
Para aquellos que siguen el blog, saben que me gusta ingresar a la posición en un nuevo máximo diario con un mayor volumen. Deberá colocar sus paradas ligeramente por debajo de la altura para asegurarse de que no quede atrapado en una trampa. Esta estrategia funciona tanto para posiciones largas como cortas. La clave nuevamente es buscar la expansión en volumen antes de ingresar al comercio.
En resumen
La acción tiene una acción de precios volátil con la mayoría del color de la vela reflejando la dirección de la tendencia primaria (es decir, velas rojas para un desglose y velas verdes para un desglose).
En la ruptura, el volumen debería aumentar
La acción del precio después de la ruptura debe moverse rápidamente a su favor
Capítulo 2: Existencias en tendencia y volumen
Acciones de tendencia
Cuando un stock se mueve más alto en un enfoque de escalones, querrá ver un aumento de volumen en cada alto sucesivo y una disminución en cada retroceso. El mensaje subyacente es que hay un volumen más positivo a medida que las acciones se mueven al alza, lo que confirma la salud de la tendencia.
Este tipo de confirmación en la actividad de volumen suele ser el resultado de una acción en una fase impulsiva de una tendencia.
Aumento de volumen
El aumento de volumen en la dirección de la tendencia principal es algo que generalmente verá a medida que las existencias progresen a lo largo del día. Verá el fuerte movimiento en el marco de tiempo de las 10 a.m., un período de consolidación y luego la aceleración desde el mediodía hasta el cierre.
Para esta estrategia, tendrá que esperar a que el comercio se desarrolle por la mañana y buscar una posición después de las 11 a.m. Para aquellos que siguen el blog, sabes que no cambio por la tarde; sin embargo, esto no significa que no puedas resolverlo.
A medida que la acción se mueve a su favor, debe monitorear continuamente la actividad del volumen para ver si el movimiento está en peligro de revertirse. La velocidad de esta configuración es mucho más lenta en comparación con las otras estrategias discutidas en este artículo; Sin embargo, la dificultad se revela en el aumento del número de movimientos falsos, que son comunes en la tarde.
Creo que estoy bromeando acerca de los brotes falsos, déjame mostrarte un par.
Tendencia débil 1
Tendencia débil 2
Estos gráficos son solo una muestra de lo que sucede con demasiada frecuencia cuando se trata del comercio de la tarde. Entonces, ¿cómo encuentras las acciones que tendrán tendencia todo el día? Después de muchos años de negociación, puedo decirte que honestamente no lo sé.
En resumen
Busque el volumen para impulsar el stock en la dirección de la tendencia primaria
Debe estar preparado para mantener una acción durante varias horas para cosechar las recompensas reales
Una vez que descubra cómo identificar las existencias que tendrán tendencia todo el día antes de las 10 a.m., envíeme un correo electrónico
En lugar de usar el volumen para predecir qué acciones tendrán tendencia, simplemente use el volumen como un indicador que lo mantenga en una posición ganadora
Capítulo 3: Picos de volumen
Pico de volumen
Los picos de volumen son a menudo el resultado de eventos impulsados por noticias. Ocurre cuando hay un aumento de 500% o más en volumen sobre el promedio de volumen reciente. Este aumento de volumen a menudo conducirá a fuertes inversiones, ya que los movimientos son insostenibles debido al desequilibrio de la oferta y la demanda. El comercio en contra de los picos de volumen puede ser rentable, pero requiere una enorme habilidad y dominio del análisis de volumen.
Estos picos de volumen también pueden ser una oportunidad para que usted, como comerciante, tome una posición de contraataque. Necesita saber qué está haciendo si va a intercambiar picos de volumen. La acción es rápida y tienes que mantener tus paradas apretadas, pero si lo haces bien, puedes capturar algunas buenas ganancias.
Veamos algunos ejemplos de picos de volumen, que dieron como resultado una inversión del pico alto o bajo.
En el siguiente ejemplo cubriremos el stock Zulily. La acción tuvo una brecha significativa de $ 13.20 a casi $ 16.
Inversión de pico de volumen
Observe cómo la acción nunca alcanzó un nuevo máximo a pesar de que el volumen y la acción del precio estuvieron presentes. Esta es una señal clave de que los osos tienen el control.
En resumen
El alto o bajo de la primera vela no se rompe
La primera vela tiene un volumen significativo.
Los sucesos posteriores de gran volumen establecen aún más la inversión en la tendencia desde el pico inicial en la apertura
Coloca tus paradas directamente sobre el alto o bajo de la primera vela
Picos de volumen con mechas largas
La otra configuración con picos de volumen son las velas con mechas extremadamente largas. En este escenario, las acciones a menudo volverán a evaluar la baja o alta del pico. Puede tomar una posición en la dirección de la tendencia principal, después de que la acción haya tenido una buena retirada del volumen inicial y el pico de precios.
A continuación se muestra un ejemplo de un gráfico de 5 minutos del stock Depomed, ticker DEPO. Notará cómo la acción tuvo una brecha significativa hacia abajo y luego se recuperó muy bien. Una vez que la recuperación comenzó a ser plana y el volumen se secó, querrá establecer una posición corta.
Echemos otro vistazo a una configuración de mecha larga. El siguiente cuadro es de Frontier Communications, ticker FTR con una mecha larga hacia abajo. El stock luego se recuperó y se aplanó, lo cual fue un excelente momento para ingresar en una posición corta.
Otra mecha larga
En resumen
Identifique un espacio de alto volumen con una vela larga en la primera barra
Espere a que el caldo se coma en la brecha de la mañana y el volumen baje
Tome una posición en la dirección de la tendencia principal con un precio objetivo de baja o alta de la mecha
Capítulo 4: Negociando la ruptura fallida
Operando con el Breakout fallido
Sería negligente si no tocara el tema de los brotes fallidos. Como comerciante diario que se especializa en brotes temprano en la mañana, tengo mi parte justa de intercambios que simplemente no funcionan. Entonces, ¿cómo saber cuándo falla una operación? Respuesta simple: puede ver las señales de advertencia en el volumen.
Profundicemos un poco en las listas.
Falso Breakout 1
Arriba está el gráfico de Amazon y puede ver el intento de ruptura de las acciones en la primera hora de negociación. Observe cómo el volumen en el intento de ruptura fue menor que estelar. No debería sorprenderse cuando el stock comience a flotar lateralmente sin un propósito real. Si bien esto habría sido un mal negocio, porque su dinero está inactivo, aún es mucho mejor de lo que estoy preparando para mostrarle a continuación.
Falso Breakout 2
El ejemplo anterior de ESPR me volvería loco hace 6 años. Observe cómo se seca el volumen a medida que el stock intenta hacer un mínimo más bajo en el día. La clave es salir si la acción del precio comienza a cortar de lado para muchas velas. Cuando te sientas en una bolsa esperando que las cosas salgan bien, es mejor que hagas una donación a la caridad. Al menos el dinero irá a una causa digna.
En resumen
Los brotes a menudo fallan
Si el volumen se agota en la ruptura, busque salir con unas pocas velas si las cosas no cambian
Si desea jugar la inversión, espere algunas velas para ver si el pico se mantiene e ingrese en un mostrador comercial para la brecha de la mañana
Puede usar el pico de la primera vela como un punto lógico para salir de la operación
En conclusión
Volumen
Las estrategias discutidas en este artículo se pueden usar con cualquier stock y en cualquier marco de tiempo. El punto más importante para recordar es que desea ver que el volumen se expanda en la dirección de su operación. Tenga esto en mente y lo hará bien.
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Me encanta responder a este tipo de preguntas a pesar de que he escrito la misma tontería, pero igual me encanta.No sé qué consideras un operador profesional de Forex. No me considero uno. Me considero un rentable El operador de Forex y yo lo hacemos desde mi propia cuenta y así es como me gano la vida y mantengo a mi familia.Así que aquí está mi consejo para cualquier posible operador novato o de...
El análisis de volumen es la técnica para evaluar la salud de una tendencia basada en la actividad de volumen. El volumen es uno de los indicadores comerciales más antiguos del mercado. Me atrevería a decir que el indicador de volumen es el indicador más popular utilizado también por los técnicos del mercado. Las plataformas de negociación pueden carecer de ciertos indicadores; sin embargo, todavía tengo que encontrar una plataforma que no incluya volumen
Además de los técnicos, los inversores fundamentales también toman nota de la cantidad de acciones negociadas por un valor determinado.
En pocas palabras, el indicador de volumen es uno de los métodos más simples para observar la actividad de compra y venta de una acción a niveles clave. La parte difícil es que el volumen puede proporcionar mensajes contradictorios para la misma configuración. Su capacidad para evaluar qué volumen le está indicando junto con la acción del precio puede ser un factor clave en su capacidad para obtener ganancias en el mercado.
¿Qué es el volumen?
El volumen representa todas las operaciones registradas para una seguridad durante un período específico. Este período especificado puede variar desde gráficos diarios hasta gráficos de 1 minuto.
La mayoría de las plataformas de negociación, incluido Tradingsim, imprimen cada barra de volumen en verde o rojo. Las barras verdes se imprimen si el stock se cierra por un período y las barras rojas indican un stock cerrado a la baja durante un período determinado.
Esta codificación de color no necesariamente significa que hubo más volumen de aumento o disminución para el período; solo representa cómo se cerró el stock.
Indicador de volumen
El volumen atraviesa todo el ruido en el Nivel 2, mostrándole dónde los comerciantes realmente están colocando su dinero.
En este artículo, cubriremos cómo evaluar el indicador de volumen para ayudarnos a determinar las intenciones del mercado en cuatro configuraciones comunes:
Además, discutiremos técnicas avanzadas de análisis de volumen y aplicaremos estos métodos para evaluar la fortaleza de los mercados de acciones y bitcoins.
Contenido
Capítulo 1: Breakouts y Volumen
Breakouts y Volumen
Los comerciantes buscarán quiebres de apoyo y resistencia para ingresar a las posiciones. Para aquellos fanáticos del blog de Tradingsim, ustedes saben que cambio exclusivamente los brotes en la mañana de cada sesión. Hay dos componentes clave para confirmar una ruptura: (1) precio y (2) volumen. Cuando las acciones rompen niveles críticos sin volumen, debe considerar al sospechoso de ruptura y prepararse para una reversión de los máximos / mínimos.
El siguiente cuadro es de Netflix en un intervalo de tiempo de 5 minutos. Notarás que Netflix subió ~ 15% durante todo el día después de una brecha significativa. ¿Puedes decirme qué sucedió con Netflix después de la ruptura del columpio de principios de 2015?
Breakout of Swing High
Lo interesante del gráfico de Netflix es que la acción nunca alcanzó un nuevo máximo después de la primera barra de 5 minutos.
NFLX - Piso para el día
Este es un excelente ejemplo en el que una acción puede haber alcanzado un máximo desde hace unas semanas, pero no puede superar el máximo para el día actual. Como comerciantes diarios, desea esperar hasta que el máximo del día se rompa con el volumen.
Un punto clave para usted es que cada columpio no necesita exceder el columpio anterior con más volumen. Solía obsesionarme con esto y si no veía más volumen me alejaría del comercio. Mirando el gráfico de Netflix anterior, ¿crees honestamente que la acción superará la primera barra de 5 minutos con un mayor volumen? ¡Por supuesto no!
Si bien este ejemplo de gráficos no incluyó una ruptura del máximo diario, cuando busca acciones que están rompiendo máximos, solo busque un gran volumen. Por favor, no se castigue porque la barra de las 9:35 tenía 150,000 acciones negociadas y la ruptura del máximo a las 10:10 am solo tenía 132,000.
Ahora, si ve una ruptura de un máximo con un 50% o 70% menos de volumen, esta es otra historia. Una vez más, si estamos dentro de los márgenes, por favor, no se supere a unos pocos miles de acciones.
En un mundo perfecto, el volumen se expandiría en la ruptura y le permitiría comer la mayor parte de las ganancias en el movimiento impulsivo más alto. A continuación se muestra un ejemplo de este escenario.
Breakout válido
Probemos para ver si está recogiendo los conceptos de rupturas con volumen. Eche un vistazo a la tabla a continuación sin desplazarse demasiado y dígame si la acción continuará en la dirección de la tendencia o revertirá.
Desglose o no?
¡Vamos, no hagas trampa!
Breakdown
La respuesta a mi pregunta: no tiene idea de si la acción tendrá un desglose válido. En el gráfico, se podía ver que el stock tenía un buen volumen y solo una vela verde antes de que se produjera el colapso. Aquí es donde la experiencia y la gestión del dinero entran en juego, porque tienes que arriesgarte en el comercio.
Habría sabido que estaba en un ganador una vez que vio el aumento de volumen en el desglose como se ilustra en el gráfico y la acción del precio comenzó a descomponerse con facilidad.
Para aquellos que siguen el blog, saben que me gusta ingresar a la posición en un nuevo máximo diario con un mayor volumen. Deberá colocar sus paradas ligeramente por debajo de la altura para asegurarse de que no quede atrapado en una trampa. Esta estrategia funciona tanto para posiciones largas como cortas. La clave nuevamente es buscar la expansión en volumen antes de ingresar al comercio.
En resumen
Capítulo 2: Existencias en tendencia y volumen
Acciones de tendencia
Cuando un stock se mueve más alto en un enfoque de escalones, querrá ver un aumento de volumen en cada alto sucesivo y una disminución en cada retroceso. El mensaje subyacente es que hay un volumen más positivo a medida que las acciones se mueven al alza, lo que confirma la salud de la tendencia.
Este tipo de confirmación en la actividad de volumen suele ser el resultado de una acción en una fase impulsiva de una tendencia.
Aumento de volumen
El aumento de volumen en la dirección de la tendencia principal es algo que generalmente verá a medida que las existencias progresen a lo largo del día. Verá el fuerte movimiento en el marco de tiempo de las 10 a.m., un período de consolidación y luego la aceleración desde el mediodía hasta el cierre.
Para esta estrategia, tendrá que esperar a que el comercio se desarrolle por la mañana y buscar una posición después de las 11 a.m. Para aquellos que siguen el blog, sabes que no cambio por la tarde; sin embargo, esto no significa que no puedas resolverlo.
A medida que la acción se mueve a su favor, debe monitorear continuamente la actividad del volumen para ver si el movimiento está en peligro de revertirse. La velocidad de esta configuración es mucho más lenta en comparación con las otras estrategias discutidas en este artículo; Sin embargo, la dificultad se revela en el aumento del número de movimientos falsos, que son comunes en la tarde.
Creo que estoy bromeando acerca de los brotes falsos, déjame mostrarte un par.
Tendencia débil 1
Tendencia débil 2
Estos gráficos son solo una muestra de lo que sucede con demasiada frecuencia cuando se trata del comercio de la tarde. Entonces, ¿cómo encuentras las acciones que tendrán tendencia todo el día? Después de muchos años de negociación, puedo decirte que honestamente no lo sé.
En resumen
Capítulo 3: Picos de volumen
Pico de volumen
Los picos de volumen son a menudo el resultado de eventos impulsados por noticias. Ocurre cuando hay un aumento de 500% o más en volumen sobre el promedio de volumen reciente. Este aumento de volumen a menudo conducirá a fuertes inversiones, ya que los movimientos son insostenibles debido al desequilibrio de la oferta y la demanda. El comercio en contra de los picos de volumen puede ser rentable, pero requiere una enorme habilidad y dominio del análisis de volumen.
Estos picos de volumen también pueden ser una oportunidad para que usted, como comerciante, tome una posición de contraataque. Necesita saber qué está haciendo si va a intercambiar picos de volumen. La acción es rápida y tienes que mantener tus paradas apretadas, pero si lo haces bien, puedes capturar algunas buenas ganancias.
Veamos algunos ejemplos de picos de volumen, que dieron como resultado una inversión del pico alto o bajo.
En el siguiente ejemplo cubriremos el stock Zulily. La acción tuvo una brecha significativa de $ 13.20 a casi $ 16.
Inversión de pico de volumen
Observe cómo la acción nunca alcanzó un nuevo máximo a pesar de que el volumen y la acción del precio estuvieron presentes. Esta es una señal clave de que los osos tienen el control.
En resumen
Picos de volumen con mechas largas
La otra configuración con picos de volumen son las velas con mechas extremadamente largas. En este escenario, las acciones a menudo volverán a evaluar la baja o alta del pico. Puede tomar una posición en la dirección de la tendencia principal, después de que la acción haya tenido una buena retirada del volumen inicial y el pico de precios.
A continuación se muestra un ejemplo de un gráfico de 5 minutos del stock Depomed, ticker DEPO. Notará cómo la acción tuvo una brecha significativa hacia abajo y luego se recuperó muy bien. Una vez que la recuperación comenzó a ser plana y el volumen se secó, querrá establecer una posición corta.
Echemos otro vistazo a una configuración de mecha larga. El siguiente cuadro es de Frontier Communications, ticker FTR con una mecha larga hacia abajo. El stock luego se recuperó y se aplanó, lo cual fue un excelente momento para ingresar en una posición corta.
Otra mecha larga
En resumen
Capítulo 4: Negociando la ruptura fallida
Operando con el Breakout fallido
Sería negligente si no tocara el tema de los brotes fallidos. Como comerciante diario que se especializa en brotes temprano en la mañana, tengo mi parte justa de intercambios que simplemente no funcionan. Entonces, ¿cómo saber cuándo falla una operación? Respuesta simple: puede ver las señales de advertencia en el volumen.
Profundicemos un poco en las listas.
Falso Breakout 1
Arriba está el gráfico de Amazon y puede ver el intento de ruptura de las acciones en la primera hora de negociación. Observe cómo el volumen en el intento de ruptura fue menor que estelar. No debería sorprenderse cuando el stock comience a flotar lateralmente sin un propósito real. Si bien esto habría sido un mal negocio, porque su dinero está inactivo, aún es mucho mejor de lo que estoy preparando para mostrarle a continuación.
Falso Breakout 2
El ejemplo anterior de ESPR me volvería loco hace 6 años. Observe cómo se seca el volumen a medida que el stock intenta hacer un mínimo más bajo en el día. La clave es salir si la acción del precio comienza a cortar de lado para muchas velas. Cuando te sientas en una bolsa esperando que las cosas salgan bien, es mejor que hagas una donación a la caridad. Al menos el dinero irá a una causa digna.
En resumen
En conclusión
Volumen
Las estrategias discutidas en este artículo se pueden usar con cualquier stock y en cualquier marco de tiempo. El punto más importante para recordar es que desea ver que el volumen se expanda en la dirección de su operación. Tenga esto en mente y lo hará bien.
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TradersCocpit: el primer asesoramiento Robo de la India para traders y nuestra plataforma con inteligencia artificial basada en algoritmos.
Portal de herramientas de análisis técnico no 1 de la India.
TradersCockpit - Hacer realidad el comercio rentable / Invertir.
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