¿Qué es el comercio en bloque en el mercado de valores?
Respuestas
05/13/2024
Ezechiel Boast
Saludos,
¿Qué es un comercio en bloque?
Un comercio en bloque es la venta o compra de una gran cantidad de valores. Un comercio en bloque implica una cantidad significativamente grande de acciones o bonos que se negocian a un precio acordado entre dos partes. Las operaciones en bloque a veces se realizan fuera de los mercados abiertos para disminuir el impacto en el precio de la seguridad. En general, una operación en bloque implica al menos 10,000 acciones, sin incluir acciones de centavo, o bonos por un valor de $ 200,000. En la práctica, las operaciones en bloque son mucho más grandes que 10,000 acciones.
Comprensión de los oficios en bloque
Debido al tamaño de las operaciones en bloque, tanto en los mercados de deuda como de renta variable, los inversores individuales rara vez, si es que alguna vez, realizan operaciones en bloque. En la práctica, estas operaciones generalmente ocurren cuando importantes fondos de cobertura e inversores institucionales compran y venden grandes sumas de bonos y acciones en operaciones en bloque a través de bancos de inversión y otros intermediarios.
Si se realiza una operación en bloque en el mercado abierto, los operadores deben tener cuidado con la operación porque puede causar grandes fluctuaciones en el volumen y puede afectar el valor de mercado de las acciones o bonos que se compran. Por lo tanto, las operaciones en bloque generalmente se realizan a través de un intermediario, en lugar del fondo de cobertura o el banco de inversión que compra los valores normalmente, como lo harían para cantidades más pequeñas.
CLAVE TAKEAWAYS
Las operaciones en bloque son grandes operaciones realizadas por inversores institucionales.
Estas operaciones generalmente se dividen en órdenes más pequeñas y se ejecutan a través de diferentes corredores para enmascarar el tamaño real.
Las transacciones en bloque se pueden realizar fuera del mercado abierto a través de un acuerdo de compra privado.
Ejemplo de un comercio en bloque
Si, por ejemplo, un fondo de cobertura quiere vender 100,000 acciones de una compañía de pequeña capitalización alrededor del precio actual de mercado de $ 10. Esta es una transacción de un millón de dólares en una compañía que solo puede valer unos cientos de millones en total, por lo que la venta probablemente bajaría el precio significativamente si se ingresa como una orden de mercado única. Además, el tamaño de la orden significa que se ejecutaría a precios progresivamente peores a medida que se desarrollara el mercado. Por lo tanto, el fondo de cobertura vería un deslizamiento en el pedido y los otros participantes del mercado podrían acumularse en corto en función de la acción del precio, lo que obligaría a la acción a bajar aún más.
Para evitar esto, el fondo de cobertura puede contactar a un blocao para obtener ayuda. Los empleados del blocao dividen el comercio grande en trozos manejables. Por ejemplo, podrían hacer 50 bloques más pequeños de 2,000 acciones, a $ 10 por acción. Cada uno de los bloques se iniciará con un corredor independiente, lo que mantendrá baja la volatilidad del mercado. Alternativamente, un corredor puede intervenir y organizar un comprador dispuesto a tomar las 100,000 acciones a través de un acuerdo de compra concertado fuera del mercado abierto. Este suele ser otro inversor institucional, por supuesto, debido a la gran cantidad de capital involucrado.
También puede ver el siguiente video para comprender el concepto de BLOCK TRADE.
una mañana después de ver varias inversiones potenciales de criptomonedas en línea. Nunca antes había invertido en criptomonedas. Mi asesor financiero me guió a través del proceso de inversión y me explicó las cosas tantas veces como tenía que hacerlo, para ayudarme a comprender el mundo de la inversión en criptomonedas y cómo funciona el mercado. Me sentí muy seguro con lo que me había presentado...
Saludos,
¿Qué es un comercio en bloque?
Un comercio en bloque es la venta o compra de una gran cantidad de valores. Un comercio en bloque implica una cantidad significativamente grande de acciones o bonos que se negocian a un precio acordado entre dos partes. Las operaciones en bloque a veces se realizan fuera de los mercados abiertos para disminuir el impacto en el precio de la seguridad. En general, una operación en bloque implica al menos 10,000 acciones, sin incluir acciones de centavo, o bonos por un valor de $ 200,000. En la práctica, las operaciones en bloque son mucho más grandes que 10,000 acciones.
Comprensión de los oficios en bloque
Debido al tamaño de las operaciones en bloque, tanto en los mercados de deuda como de renta variable, los inversores individuales rara vez, si es que alguna vez, realizan operaciones en bloque. En la práctica, estas operaciones generalmente ocurren cuando importantes fondos de cobertura e inversores institucionales compran y venden grandes sumas de bonos y acciones en operaciones en bloque a través de bancos de inversión y otros intermediarios.
Si se realiza una operación en bloque en el mercado abierto, los operadores deben tener cuidado con la operación porque puede causar grandes fluctuaciones en el volumen y puede afectar el valor de mercado de las acciones o bonos que se compran. Por lo tanto, las operaciones en bloque generalmente se realizan a través de un intermediario, en lugar del fondo de cobertura o el banco de inversión que compra los valores normalmente, como lo harían para cantidades más pequeñas.
CLAVE TAKEAWAYS
Ejemplo de un comercio en bloque
Si, por ejemplo, un fondo de cobertura quiere vender 100,000 acciones de una compañía de pequeña capitalización alrededor del precio actual de mercado de $ 10. Esta es una transacción de un millón de dólares en una compañía que solo puede valer unos cientos de millones en total, por lo que la venta probablemente bajaría el precio significativamente si se ingresa como una orden de mercado única. Además, el tamaño de la orden significa que se ejecutaría a precios progresivamente peores a medida que se desarrollara el mercado. Por lo tanto, el fondo de cobertura vería un deslizamiento en el pedido y los otros participantes del mercado podrían acumularse en corto en función de la acción del precio, lo que obligaría a la acción a bajar aún más.
Para evitar esto, el fondo de cobertura puede contactar a un blocao para obtener ayuda. Los empleados del blocao dividen el comercio grande en trozos manejables. Por ejemplo, podrían hacer 50 bloques más pequeños de 2,000 acciones, a $ 10 por acción. Cada uno de los bloques se iniciará con un corredor independiente, lo que mantendrá baja la volatilidad del mercado. Alternativamente, un corredor puede intervenir y organizar un comprador dispuesto a tomar las 100,000 acciones a través de un acuerdo de compra concertado fuera del mercado abierto. Este suele ser otro inversor institucional, por supuesto, debido a la gran cantidad de capital involucrado.
También puede ver el siguiente video para comprender el concepto de BLOCK TRADE.
¡Espero haber respondido bien a tu pregunta!
saludos