¿Cuál es el mejor método para negociar futuros ingeniosos?
Respuestas
05/01/2024
Vashtia
Sí.
De las 7 técnicas que enseño, una de las técnicas se ocupa de negociar solo futuros Nifty y futuros Bank Nifty.
¿Cuál es la especialidad de esa técnica?
No obtendrá intercambios a diario.
En promedio, puede esperar solo de 5 a 6 operaciones por año en Nifty y Bank Nifty.
Es una estrategia ligeramente agresiva que implica tomar un riesgo más alto pero calculado.
El informe de backtest de esta estrategia (últimos 4 años) muestra una tasa de éxito del 88%.
26 operaciones en los últimos 4 años (mencioné en el punto n. ° 1 que no obtendrá operaciones con mucha frecuencia en esta estrategia), 23 operaciones han generado ganancias y 3 operaciones han alcanzado nuestro stop loss.
Permítanme compartir con ustedes una operación reciente basada en la estrategia mencionada anteriormente.
(Fuente de la imagen: NetDania)
Este es el gráfico diario Nifty (spot). Todo el análisis debe hacerse en el gráfico Nifty Spot y la entrada debe realizarse en futuros Nifty.
La línea punteada verde era la línea de entrada el 8 de diciembre de 2017 cuando ingenioso se cotizaba a 10260.
La línea punteada roja es donde se coloca la parada que está en 10060.
Riesgo en este comercio: 10260 - 10060 = 15000 Rs.
La línea punteada azul es la línea objetivo que estaba en 10391.
Beneficio obtenido: 10391 - 10260 = 131 Rs.
Un lote de Nifty equivale a 75 cantidades.
Entonces, el beneficio total = 131 * 75 = 9825 Rs.
El objetivo se logró el 18 de diciembre, que fue el día en que se anunciaron los resultados de las elecciones de Gujrat. Nifty logró un mínimo de 10074 ese día, que estaba a solo 14 puntos de nuestro stop loss. Podría haber llegado a nuestra parada, pero luego Nifty se recuperó de ese nivel y alcanzó nuestro objetivo.
¿Me molesté por las noticias? No. Lo peor que podría haber pasado es que dejemos de ser golpeados en 10060.
Ah, y el margen requerido para ingresar a la posición fue cercano a 60000 Rs.
¿Ahora probablemente se esté preguntando si la relación riesgo / recompensa parece un poco desigual?
Hay una forma diferente de calcular objetivos para esta técnica. A veces el riesgo es mayor que la recompensa (como lo fue en este caso) y, a veces, la recompensa es mayor que el riesgo
¿Qué hace que esta estrategia sea un éxito?
La respuesta a eso es el informe de backtest de los últimos 4 años que he mencionado anteriormente :)
Si desea aprender estas técnicas, lo mismo que ya he discutido en una de mis respuestas o puede buscar el enlace en la biografía :)
El comercio de copia / social puede funcionar bien, pero la mayoría de las veces porque las personas no lo entienden, la cuenta se abre más rápido que solo tratar de comerciar por su cuenta.Probé algunos sistemas y todos fueron inútiles, ya que una vez conectado a una cuenta de dinero real porque no entendía lo que estaba haciendo, el dinero acababa de salir de la cuenta en poco tiempo.Al final me...
Sí.
De las 7 técnicas que enseño, una de las técnicas se ocupa de negociar solo futuros Nifty y futuros Bank Nifty.
¿Cuál es la especialidad de esa técnica?
Permítanme compartir con ustedes una operación reciente basada en la estrategia mencionada anteriormente.
(Fuente de la imagen: NetDania)
Este es el gráfico diario Nifty (spot). Todo el análisis debe hacerse en el gráfico Nifty Spot y la entrada debe realizarse en futuros Nifty.
La línea punteada verde era la línea de entrada el 8 de diciembre de 2017 cuando ingenioso se cotizaba a 10260.
La línea punteada roja es donde se coloca la parada que está en 10060.
Riesgo en este comercio: 10260 - 10060 = 15000 Rs.
La línea punteada azul es la línea objetivo que estaba en 10391.
Beneficio obtenido: 10391 - 10260 = 131 Rs.
Un lote de Nifty equivale a 75 cantidades.
Entonces, el beneficio total = 131 * 75 = 9825 Rs.
El objetivo se logró el 18 de diciembre, que fue el día en que se anunciaron los resultados de las elecciones de Gujrat. Nifty logró un mínimo de 10074 ese día, que estaba a solo 14 puntos de nuestro stop loss. Podría haber llegado a nuestra parada, pero luego Nifty se recuperó de ese nivel y alcanzó nuestro objetivo.
¿Me molesté por las noticias? No. Lo peor que podría haber pasado es que dejemos de ser golpeados en 10060.
Ah, y el margen requerido para ingresar a la posición fue cercano a 60000 Rs.
¿Ahora probablemente se esté preguntando si la relación riesgo / recompensa parece un poco desigual?
Hay una forma diferente de calcular objetivos para esta técnica. A veces el riesgo es mayor que la recompensa (como lo fue en este caso) y, a veces, la recompensa es mayor que el riesgo
¿Qué hace que esta estrategia sea un éxito?
La respuesta a eso es el informe de backtest de los últimos 4 años que he mencionado anteriormente :)
Si desea aprender estas técnicas, lo mismo que ya he discutido en una de mis respuestas o puede buscar el enlace en la biografía :)
Muchas Gracias