Cómo leer / analizar la cadena de opciones de una acción para el comercio intradía con claridad (NSE)
Respuestas
04/19/2024
Serles
Encontrar la tendencia del mercado usando la cadena de opciones
La mayoría de los operadores estarían negociando activamente opciones, pero muy pocos utilizan los datos de la cadena de opciones NSE.
Los datos de la cadena de opciones se pueden utilizar para descubrir la tendencia real del mercado. Las instituciones y otros grandes fondos generalmente emiten / venden opciones y encontrar qué precios de ejercicio tienen el mayor interés abierto puede indicarnos el apoyo y la resistencia del mercado para ese vencimiento.
Considere la siguiente tabla de interés abierto para el vencimiento de Nifty Aug, como puede ver en la tabla a continuación La opción de venta de 11,000 tiene el mayor interés abierto, lo que denota que ha habido más de los operadores que han acortado / escrito la opción de 11,000 PE, y actuará como Un fuerte nivel de soporte para el mercado. Del mismo modo, en el lado superior, la opción de compra 11,500 tiene el mayor interés abierto, lo que denota que ha habido más de los operadores que han acortado / escrito la opción 11,500 CE, y actuará como un nivel de resistencia para el mercado.
La ruptura del mercado en este nivel significa mayores pérdidas para las grandes instituciones y otros grandes fondos, por lo que no permiten que suceda.
Y, por lo general, las opciones OTM se acortan en gran medida, si pudiéramos averiguar si las opciones Put OTM se acortan en gran medida o las opciones Call OTM se acortan en gran medida, medimos la dirección del mercado. Si el interés abierto total acumulado es más para las opciones de venta, significa que los participantes del mercado no esperan que el mercado caiga y significa optimismo.
Hemos creado un bot para tomar los datos de la cadena de opciones de NSE y hacer el análisis de datos, resume el total de opciones de compra de OTM Open Interest y OTM Put options de interés abierto Para proporcionar la representación visual de las opciones de compra frente a las opciones de venta OI, ayuda a encontrar la tendencia del mercado.
El guión se ejecutó antes de que el mercado abriera el 08-08-2018, lo que muestra claramente que el mercado es alcista y, si nos fijamos en el resultado, Bank Nifty subió más de 400 puntos en los próximos dos
Análisis de datos de la cadena de opciones para Elegante
Gráfico de Bank Nifty
El bot de Telegram que creamos enviaría la alerta a todos nuestros Telegram Usuarios del canal, el bot básicamente hace el análisis de la cadena de opciones y dice la tendencia:Alcista(Si OI es más para la opción de venta) o Bajista(Si OI es más para la opción de compra), según el resultado, los operadores a corto plazo o comerciantes intradía Puede comerciar en consecuencia.
No quieres hacer eso. No negocie acciones de centavo en una transacción privada, no en un intercambio, a menos que tal vez sea una oferta pública inicial. Muchas ofertas públicas iniciales para acciones de centavo van una por un par de semanas y finalmente fallan. Todavía tienes que tener un corredor. Los corredores negocian acciones, la gente compra acciones y las vende a corredores. No entiendo ...
Encontrar la tendencia del mercado usando la cadena de opciones
La mayoría de los operadores estarían negociando activamente opciones, pero muy pocos utilizan los datos de la cadena de opciones NSE.
Los datos de la cadena de opciones se pueden utilizar para descubrir la tendencia real del mercado. Las instituciones y otros grandes fondos generalmente emiten / venden opciones y encontrar qué precios de ejercicio tienen el mayor interés abierto puede indicarnos el apoyo y la resistencia del mercado para ese vencimiento.
Opción de cadena NSE
Considere la siguiente tabla de interés abierto para el vencimiento de Nifty Aug, como puede ver en la tabla a continuación La opción de venta de 11,000 tiene el mayor interés abierto, lo que denota que ha habido más de los operadores que han acortado / escrito la opción de 11,000 PE, y actuará como Un fuerte nivel de soporte para el mercado. Del mismo modo, en el lado superior, la opción de compra 11,500 tiene el mayor interés abierto, lo que denota que ha habido más de los operadores que han acortado / escrito la opción 11,500 CE, y actuará como un nivel de resistencia para el mercado.
La ruptura del mercado en este nivel significa mayores pérdidas para las grandes instituciones y otros grandes fondos, por lo que no permiten que suceda.
Y, por lo general, las opciones OTM se acortan en gran medida, si pudiéramos averiguar si las opciones Put OTM se acortan en gran medida o las opciones Call OTM se acortan en gran medida, medimos la dirección del mercado. Si el interés abierto total acumulado es más para las opciones de venta, significa que los participantes del mercado no esperan que el mercado caiga y significa optimismo.
Hemos creado un bot para tomar los datos de la cadena de opciones de NSE y hacer el análisis de datos, resume el total de opciones de compra de OTM Open Interest y OTM Put options de interés abierto Para proporcionar la representación visual de las opciones de compra frente a las opciones de venta OI, ayuda a encontrar la tendencia del mercado.
El guión se ejecutó antes de que el mercado abriera el 08-08-2018, lo que muestra claramente que el mercado es alcista y, si nos fijamos en el resultado, Bank Nifty subió más de 400 puntos en los próximos dos
Análisis de datos de la cadena de opciones para Elegante
Gráfico de Bank Nifty
El bot de Telegram que creamos enviaría la alerta a todos nuestros Telegram Usuarios del canal, el bot básicamente hace el análisis de la cadena de opciones y dice la tendencia:Alcista(Si OI es más para la opción de venta) o Bajista(Si OI es más para la opción de compra), según el resultado, los operadores a corto plazo o comerciantes intradía Puede comerciar en consecuencia.
fuente: Bolsa Nacional de Valores de India Ltd.